| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 789.00 | 8 480.00 | 310.00 | 8 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 410.00 | 61 015.00 | 6 395.00 | 67 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 850.00 | 69 494.00 | 8 355.00 | 77 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 926.00 | | 76 926.00 | 76 926.00 |
BZ Autres créances | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CF Disponibilités | 168 498.00 | | 168 498.00 | 168 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 925.00 | | 255 925.00 | 255 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 775.00 | 69 494.00 | 264 281.00 | 333 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259 271.00 | 271 800.00 | | 259 271.00 |
DH Report à nouveau | | 25 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 938.00 | -23 362.00 | | -18 938.00 |
DL TOTAL (I) | 245 833.00 | 279 771.00 | | 245 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 644.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 10 664.00 | | 3 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 384.00 | 11 371.00 | | 7 384.00 |
EA Autres dettes | 6 330.00 | 9 084.00 | | 6 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 448.00 | 31 764.00 | | 18 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 281.00 | 311 535.00 | | 264 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 736.00 | | 193 736.00 | 193 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 736.00 | | 193 736.00 | 193 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 224.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 397.00 | 210 644.00 | | 194 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 335.00 | 234 006.00 | | 213 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 938.00 | -23 362.00 | | -18 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 587.00 | 22 042.00 | | 9 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 078.00 | 87 428.00 | 1 650.00 | 89 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |