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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 988 260.00 | | 12 988 260.00 | 12 988 260.00 |
AP Constructions | 22 213 062.00 | 15 721 322.00 | 6 491 740.00 | 22 213 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 800.00 | 2 793.00 | 68 007.00 | 70 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 272 122.00 | 15 724 115.00 | 19 548 007.00 | 35 272 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 159.00 | | 98 159.00 | 98 159.00 |
BZ Autres créances | 758 320.00 | | 758 320.00 | 758 320.00 |
CF Disponibilités | 1 554 469.00 | | 1 554 469.00 | 1 554 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 488.00 | | 2 411 488.00 | 2 411 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 683 610.00 | 15 724 115.00 | 21 959 496.00 | 37 683 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 875 000.00 | 7 875 000.00 | | 7 875 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 105 658.00 | -12 460 933.00 | | -13 105 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 231 568.00 | -644 724.00 | | -4 231 568.00 |
DL TOTAL (I) | -8 550 225.00 | -4 318 658.00 | | -8 550 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 432 917.00 | 28 535 172.00 | | 29 432 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 138.00 | 54 337.00 | | 273 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 639.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
EA Autres dettes | 732 866.00 | 907 342.00 | | 732 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 863 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 509 721.00 | 30 365 291.00 | | 30 509 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 959 496.00 | 26 046 633.00 | | 21 959 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 236 446.00 | | 2 236 446.00 | 2 236 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 446.00 | | 2 236 446.00 | 2 236 446.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 560 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 243 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 231 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 446.00 | 2 939 404.00 | | 2 236 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 468 013.00 | 3 584 128.00 | | 6 468 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 231 568.00 | -644 724.00 | | -4 231 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 257 303.00 | 3 466 812.00 | | 12 257 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 257 303.00 | 3 466 812.00 | | 12 257 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 432 917.00 | 2 096 917.00 | 27 336 000.00 | 29 432 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 138.00 | 273 138.00 | | 273 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 866.00 | 732 866.00 | | 732 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857 020.00 | 857 020.00 | | 857 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 020.00 | 857 020.00 | | 857 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 509 721.00 | 3 173 721.00 | 27 336 000.00 | 30 509 721.00 |