| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 749.00 | 23 709.00 | 22 040.00 | 45 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 062.00 | 11 917.00 | 145.00 | 12 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 811.00 | 35 626.00 | 22 185.00 | 57 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
BZ Autres créances | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
CF Disponibilités | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 136.00 | | 86 136.00 | 86 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 947.00 | 35 626.00 | 108 321.00 | 143 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 149.00 | 28 395.00 | | 49 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 780.00 | 20 753.00 | | 13 780.00 |
DL TOTAL (I) | 64 929.00 | 51 148.00 | | 64 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 180.00 | 12 300.00 | | 10 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 736.00 | 11 674.00 | | 14 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 476.00 | 22 105.00 | | 18 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 392.00 | 46 079.00 | | 43 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 321.00 | 97 227.00 | | 108 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 869.00 | | 320 869.00 | 320 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 869.00 | | 320 869.00 | 320 869.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 1 437.00 | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 869.00 | 293 858.00 | | 320 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 089.00 | 273 105.00 | | 307 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 780.00 | 20 753.00 | | 13 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 796.00 | 5 830.00 | | 29 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 796.00 | 5 830.00 | | 29 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UX Autres créances clients | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VB T. V. A. | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 305.00 | 73 305.00 | | 73 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 704.00 | | | 43 704.00 |