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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 34 933.00 | 29 248.00 | 5 685.00 | 34 933.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 943.00 | 29 248.00 | 5 695.00 | 34 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
072 Créances – Autres | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
084 Disponibilités | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
110 Total général Actif | 99 476.00 | 29 248.00 | 70 228.00 | 99 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 982.00 | | | 155 982.00 |
222 Production stockée | -654.00 | | | -654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 371.00 | | | 159 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
242 Autres charges externes. | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 131.00 | | | 69 131.00 |
252 Charges sociales | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6.00 | | | 6.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 879.00 | | | 164 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 508.00 | | | -5 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
294 Charges financières | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |