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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 437 420.00 | 380 420.00 | 57 000.00 | 437 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 491.00 | 45 409.00 | 9 081.00 | 54 491.00 |
BZ Autres créances | 130 295.00 | 85 745.00 | 44 550.00 | 130 295.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 648.00 | 131 154.00 | 55 494.00 | 186 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 068.00 | 511 574.00 | 112 494.00 | 624 068.00 |
CU Autres participations | 435 000.00 | 378 000.00 | 57 000.00 | 435 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
DH Report à nouveau | -1 007 460.00 | -972 247.00 | | -1 007 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 993.00 | -35 212.00 | | -266 993.00 |
DL TOTAL (I) | -197 406.00 | 69 586.00 | | -197 406.00 |
DP Provisions pour risques | 73 760.00 | | | 73 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 760.00 | | | 73 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 569.00 | 148 329.00 | | 157 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 220.00 | 42 145.00 | | 44 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 305.00 | 11 928.00 | | 13 305.00 |
EA Autres dettes | 21 045.00 | 8 109.00 | | 21 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 141.00 | 219 285.00 | | 236 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 494.00 | 288 871.00 | | 112 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 141.00 | 219 285.00 | | 236 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 772.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 229 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 700.00 | 57 518.00 | | 27 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 693.00 | 92 731.00 | | 294 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 993.00 | -35 212.00 | | -266 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 550.00 | | | 474 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 435 000.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 37 100.00 | 437 420.00 | 30.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 100.00 | 2 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 030.00 | | | 435 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 520.00 | | 37 100.00 | 39 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 520.00 | | 37 100.00 | 39 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 760.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 45 409.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 000.00 | 48 745.00 | | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 000.00 | 201 154.00 | | 308 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 000.00 | 274 914.00 | | 308 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 409.00 | | |
UG ‐ Financières | | 229 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
UX Autres créances clients | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
VB T. V. A. | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VC Groupe et associés | 121 745.00 | | | 121 745.00 |
VI Groupe et associés | 157 569.00 | 157 569.00 | | 157 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 568.00 | 186 568.00 | | 186 568.00 |
VW T.V.A. | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 141.00 | 236 141.00 | | 236 141.00 |