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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 658.00 | 50 627.00 | 1 165 031.00 | 1 215 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 952 678.00 | | 952 678.00 | 952 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 531 706.00 | | 1 531 706.00 | 1 531 706.00 |
CF Disponibilités | 1 250 132.00 | | 1 250 132.00 | 1 250 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 184.00 | | 2 236 184.00 | 2 236 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 843.00 | 50 627.00 | 3 401 215.00 | 3 451 843.00 |
CU Autres participations | 1 168 766.00 | 3 735.00 | 1 165 031.00 | 1 168 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 337 834.00 | 1 324 195.00 | | 2 337 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 585.00 | 1 013 639.00 | | 32 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 919.00 | 3 278 334.00 | | 3 310 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 120.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 569.00 | 5 946.00 | | 21 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 403.00 | 9 422.00 | | 41 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 263.00 | 16 526.00 | | 27 263.00 |
EA Autres dettes | 432 319.00 | | | 432 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 296.00 | 32 015.00 | | 90 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 215.00 | 3 310 348.00 | | 3 401 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 296.00 | 32 015.00 | | 90 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 11 510.00 | | 5 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 857.00 | 1 322 444.00 | | 242 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 271.00 | 308 805.00 | | 210 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 585.00 | 1 013 639.00 | | 32 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 648.00 | | | 2 065 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 065 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 756.00 | | | 2 018 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |