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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 190.00 | 19 346.00 | 1 844.00 | 21 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 667 633.00 | | 667 633.00 | 667 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 144.00 | 19 346.00 | 671 798.00 | 691 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
BZ Autres créances | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 743.00 | | 48 743.00 | 48 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 887.00 | 19 346.00 | 720 542.00 | 739 887.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 860.00 | 424 860.00 | | 424 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
DG Autres réserves | 360 782.00 | 360 782.00 | | 360 782.00 |
DH Report à nouveau | -197 836.00 | -182 227.00 | | -197 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401.00 | -15 609.00 | | 401.00 |
DL TOTAL (I) | 656 561.00 | 656 160.00 | | 656 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 709.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678.00 | 30 800.00 | | 678.00 |
EA Autres dettes | 27 421.00 | 2 132.00 | | 27 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 981.00 | 68 215.00 | | 63 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 542.00 | 724 376.00 | | 720 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 981.00 | 68 216.00 | | 63 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 8 905.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 11 215.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 5 047.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 7 357.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | 3 858.00 | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 167.00 | 18 761.00 | | 9 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 766.00 | 34 370.00 | | 8 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401.00 | -15 609.00 | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 080.00 | | 14 223.00 | 682 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 158.00 | 669 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 159.00 | 691 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 891.00 | | 14 223.00 | 660 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 741.00 | 605.00 | | 18 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 741.00 | 605.00 | | 18 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 667 633.00 | | 667 633.00 | 667 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UX Autres créances clients | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 418.00 | 48 443.00 | 667 975.00 | 716 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 981.00 | 63 981.00 | | 63 981.00 |