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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 1 484.00 | 183.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 238.00 | 38 837.00 | 53 401.00 | 92 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 936.00 | 40 884.00 | 55 051.00 | 95 936.00 |
BT Marchandises | 133 965.00 | | 133 965.00 | 133 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 531.00 | 4 892.00 | 59 639.00 | 64 531.00 |
BZ Autres créances | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 251 731.00 | | 251 731.00 | 251 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 923.00 | 4 892.00 | 555 031.00 | 559 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 859.00 | 45 777.00 | 610 082.00 | 655 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 190.00 | 3 303.00 | | 5 190.00 |
DG Autres réserves | 131 681.00 | 101 827.00 | | 131 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 663.00 | 37 741.00 | | 71 663.00 |
DL TOTAL (I) | 268 534.00 | 202 871.00 | | 268 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 038.00 | 57 042.00 | | 78 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 869.00 | 122 466.00 | | 157 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 369.00 | 57 421.00 | | 60 369.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 818.00 | | 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 114.00 | 5 292.00 | | 5 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 548.00 | 243 038.00 | | 341 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 082.00 | 445 910.00 | | 610 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 548.00 | 243 038.00 | | 341 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 221.00 | | 20 830.00 | 87 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563.00 | | | 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 115.00 | 95 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 115.00 | 93 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 189.00 | | 20 830.00 | 85 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 006.00 | 18 993.00 | 12 115.00 | 34 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 443.00 | 18 993.00 | 12 115.00 | 33 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 921.00 | 1 256.00 | 285.00 | 3 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 921.00 | 1 256.00 | 285.00 | 3 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 921.00 | 1 256.00 | 285.00 | 3 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 256.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 869.00 | 157 869.00 | | 157 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VB T. V. A. | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VI Groupe et associés | 78 038.00 | 78 038.00 | | 78 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 865.00 | 301 865.00 | | 301 865.00 |