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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 367.00 | 395.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 208.00 | 22 826.00 | 5 382.00 | 28 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 919.00 | 68 458.00 | 52 460.00 | 120 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 793.00 | 91 651.00 | 134 142.00 | 225 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 167.00 | | 72 167.00 | 72 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 414.00 | | 200 414.00 | 200 414.00 |
BZ Autres créances | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CF Disponibilités | 107 251.00 | | 107 251.00 | 107 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 164.00 | | 410 164.00 | 410 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 958.00 | 91 651.00 | 544 307.00 | 635 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 093.00 | | | 261 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 960.00 | | | 111 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DL TOTAL (I) | 389 189.00 | | | 389 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 118.00 | | | 155 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 307.00 | | | 544 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 121.00 | | | 143 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 302.00 | | 24 120.00 | 223 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 45 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 629.00 | 225 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 559.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | 30 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 802.00 | 149 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 649.00 | | 22 280.00 | 146 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 225.00 | | 1 840.00 | 44 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 324.00 | 22 308.00 | 11 981.00 | 81 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | | 108.00 | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 291.00 | 22 308.00 | 10 315.00 | 79 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
UX Autres créances clients | 200 414.00 | 200 414.00 | | 200 414.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 075.00 | 13 079.00 | 11 996.00 | 25 075.00 |
VI Groupe et associés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 942.00 | 211 663.00 | 22 280.00 | 233 942.00 |
VW T.V.A. | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 822.00 | 141 825.00 | 11 996.00 | 153 822.00 |