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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 268.00 | 2 217 268.00 | | 2 217 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 205.00 | 57 671.00 | 43 534.00 | 101 205.00 |
BZ Autres créances | 388 899.00 | | 388 899.00 | 388 899.00 |
CF Disponibilités | 109 762.00 | | 109 762.00 | 109 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 865.00 | 57 671.00 | 542 195.00 | 599 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 134.00 | 2 274 939.00 | 542 195.00 | 2 817 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 490 104.00 | | | 490 104.00 |
CU Autres participations | 2 200 549.00 | 2 200 549.00 | | 2 200 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 317 547.00 | 4 317 547.00 | | 4 317 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 716 890.00 | 4 716 890.00 | | 4 716 890.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000 492.00 | 1 000 492.00 | | 1 000 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 886 680.00 | -10 070 241.00 | | -9 886 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 919.00 | 183 561.00 | | -166 919.00 |
DL TOTAL (I) | -17 669.00 | 149 250.00 | | -17 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 755.00 | 465 755.00 | | 465 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 364.00 | 25 523.00 | | 11 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 745.00 | 17 846.00 | | 82 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 864.00 | 509 124.00 | | 559 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 195.00 | 658 373.00 | | 542 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 864.00 | 509 124.00 | | 559 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 550 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 550 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 951.00 | 825.00 | | 114 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 068 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 951.00 | 2 069 179.00 | | 114 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 951.00 | 480 821.00 | | -114 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 823 503.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 919.00 | 2 639 942.00 | | 166 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 919.00 | 183 561.00 | | -166 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 268.00 | | | 2 217 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217 268.00 | | | 2 217 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 217 268.00 | | | 2 217 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 274 939.00 | | | 2 274 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274 939.00 | | | 2 274 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 745.00 | 82 745.00 | | 82 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 755.00 | 465 755.00 | | 465 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
UX Autres créances clients | 101 205.00 | | 101 205.00 | 101 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 899.00 | | 388 899.00 | 388 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 823.00 | | 506 823.00 | 506 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 864.00 | 559 864.00 | | 559 864.00 |