| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 6 450.00 | 1 000.00 | 7 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
BF Prêts | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 102.00 | 76 174.00 | 5 928.00 | 82 102.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 752 534.00 | | 752 534.00 | 752 534.00 |
BZ Autres créances | 109 126.00 | | 109 126.00 | 109 126.00 |
CF Disponibilités | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 365.00 | | 876 365.00 | 876 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 467.00 | 76 174.00 | 882 293.00 | 958 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 237 291.00 | 339 685.00 | | 237 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 369.00 | -102 394.00 | | -95 369.00 |
DL TOTAL (I) | 147 422.00 | 242 791.00 | | 147 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 144.00 | | | 138 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 370.00 | 135 075.00 | | 142 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 358.00 | 135 493.00 | | 195 358.00 |
EA Autres dettes | 259 000.00 | 373 058.00 | | 259 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 872.00 | 643 626.00 | | 734 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 294.00 | 886 417.00 | | 882 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 872.00 | | | 734 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 600 277.00 | 59 500.00 | 659 777.00 | 600 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 277.00 | 59 500.00 | 659 777.00 | 600 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 29 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813.00 | 5 195.00 | | 3 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | 5 195.00 | | 3 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 813.00 | -3 733.00 | | -3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 103.00 | 757 975.00 | | 662 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 472.00 | 860 370.00 | | 757 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 369.00 | -102 395.00 | | -95 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -728.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 102.00 | | | 82 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 099.00 | | | 69 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 251.00 | 126 251.00 | | 126 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 370.00 | 142 370.00 | | 142 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 358.00 | 195 358.00 | | 195 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
UP Prêts | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
UX Autres créances clients | 109 126.00 | 109 126.00 | | 109 126.00 |
VI Groupe et associés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 574.00 | | | 122 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 872.00 | 734 872.00 | | 734 872.00 |