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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 8.00 | 202.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 396.00 | 223.00 | 54 173.00 | 54 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 491.00 | 2 611.00 | 4 880.00 | 7 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 297.00 | 2 611.00 | 54 686.00 | 57 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 179.00 | | 156 179.00 | 156 179.00 |
BZ Autres créances | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
CF Disponibilités | 70 730.00 | | 70 730.00 | 70 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 220.00 | | 251 220.00 | 251 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 517.00 | 2 611.00 | 305 906.00 | 308 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -74 870.00 | | | -74 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
DL TOTAL (I) | -58 902.00 | | | -58 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 001.00 | | | 348 001.00 |
EA Autres dettes | 135 535.00 | | | 135 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 807.00 | | | 364 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 906.00 | | | 305 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 807.00 | | | 364 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 784.00 | | 496 784.00 | 496 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 784.00 | | 496 784.00 | 496 784.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 500.00 | | | 512 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 731.00 | | | 496 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 846.00 | | 56 405.00 | 5 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 953.00 | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 953.00 | 57 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318.00 | | 4 174.00 | 3 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528.00 | | 6 041.00 | 2 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783.00 | 1 828.00 | | 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | 1 828.00 | | 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 320.00 | 127 320.00 | | 127 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 535.00 | 135 535.00 | | 135 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 156 179.00 | | | 156 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 099.00 | 180 490.00 | 3 609.00 | 184 099.00 |
VW T.V.A. | 160 568.00 | 160 568.00 | | 160 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 807.00 | 364 807.00 | | 364 807.00 |