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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 671.00 | 17 114.00 | 4 557.00 | 21 671.00 |
040 Immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 208.00 | 17 806.00 | 170 402.00 | 188 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
072 Créances – Autres | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
084 Disponibilités | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
110 Total général Actif | 202 865.00 | 17 806.00 | 185 059.00 | 202 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 199.00 | 90 003.00 | | 89 199.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 515.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 205.00 | 90 518.00 | | 89 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 263.00 | | | 263.00 |
242 Autres charges externes. | 25 818.00 | 27 263.00 | | 25 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 354.00 | 7 397.00 | | 7 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 749.00 | 45 442.00 | | 45 749.00 |
252 Charges sociales | 16 436.00 | 18 168.00 | | 16 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 381.00 | 4 392.00 | | 4 381.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 003.00 | 102 663.00 | | 100 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 798.00 | -12 146.00 | | -10 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 008.00 | -12 146.00 | | -8 008.00 |