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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 154.00 | 5 626.00 | 528.00 | 6 154.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 274.00 | 5 670.00 | 6 604.00 | 12 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
072 Créances – Autres | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
084 Disponibilités | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 710.00 | | 42 710.00 | 42 710.00 |
110 Total général Actif | 54 984.00 | 5 670.00 | 49 314.00 | 54 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 996.00 | | | 142 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 539.00 | | | 144 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 467.00 | | | -2 467.00 |
242 Autres charges externes. | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
252 Charges sociales | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 449.00 | | | 449.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 215.00 | | | 133 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |