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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 465.00 | 45 982.00 | 3 483.00 | 49 465.00 |
AH Fonds commercial | 339 912.00 | | 339 912.00 | 339 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 220.00 | 11 815.00 | 3 405.00 | 15 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 856.00 | 179 346.00 | 48 510.00 | 227 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 052.00 | 237 142.00 | 398 910.00 | 636 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 441.00 | 77 207.00 | 176 234.00 | 253 441.00 |
BZ Autres créances | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CF Disponibilités | 259 666.00 | | 259 666.00 | 259 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 840.00 | 77 207.00 | 463 633.00 | 540 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 891.00 | 314 349.00 | 862 542.00 | 1 176 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 323 481.00 | 315 064.00 | | 323 481.00 |
DH Report à nouveau | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 290.00 | 33 417.00 | | 66 290.00 |
DL TOTAL (I) | 430 037.00 | 388 747.00 | | 430 037.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 457.00 | 99 923.00 | | 91 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 069.00 | 39 138.00 | | 36 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 349.00 | 62 313.00 | | 78 349.00 |
EA Autres dettes | 163 154.00 | 128 257.00 | | 163 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 506.00 | 353 107.00 | | 392 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 542.00 | 741 854.00 | | 862 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 201.00 | | 42 142.00 | 624 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 3 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 291.00 | 636 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 663.00 | 389 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 138.00 | 243 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 040.00 | | | 396 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 072.00 | | 42 142.00 | 224 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 909.00 | 13 236.00 | 26 003.00 | 249 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 013.00 | 1 833.00 | 2 865.00 | 47 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 895.00 | 11 403.00 | 23 138.00 | 202 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 094.00 | 40 113.00 | | 37 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 094.00 | 40 113.00 | | 37 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 094.00 | 80 113.00 | | 37 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 349.00 | 78 349.00 | | 78 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 162 535.00 | 162 535.00 | | 162 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 906.00 | 90 906.00 | | 90 906.00 |
VB T. V. A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VC Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 426.00 | 22 645.00 | 68 781.00 | 91 426.00 |
VI Groupe et associés | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 124.00 | 277 574.00 | 3 550.00 | 281 124.00 |
VW T.V.A. | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 437.00 | 287 655.00 | 68 781.00 | 356 437.00 |