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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 639.00 | 46 946.00 | 8 694.00 | 55 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 001.00 | 316 440.00 | 430 561.00 | 747 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 373.00 | 363 386.00 | 909 988.00 | 1 273 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BZ Autres créances | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
CF Disponibilités | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 453.00 | | 82 453.00 | 82 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 827.00 | 363 386.00 | 992 441.00 | 1 355 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 229.00 | 460 229.00 | | 460 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
DH Report à nouveau | 10 913.00 | -30 329.00 | | 10 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 482.00 | 41 242.00 | | 11 482.00 |
DL TOTAL (I) | 528 646.00 | 517 165.00 | | 528 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 714.00 | 248 262.00 | | 201 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 541.00 | 206 401.00 | | 136 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 210.00 | 57 299.00 | | 45 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 331.00 | 71 713.00 | | 80 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 795.00 | 583 675.00 | | 463 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 441.00 | 1 100 840.00 | | 992 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 875.00 | 116 178.00 | 15 668.00 | 262 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 875.00 | 116 178.00 | 15 668.00 | 262 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 541.00 | 136 541.00 | | 136 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 714.00 | 39 894.00 | 161 820.00 | 201 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 195.00 | 48 461.00 | 20 733.00 | 69 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 795.00 | 301 975.00 | 161 820.00 | 463 795.00 |