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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 949.00 | 17 453.00 | 1 496.00 | 18 949.00 |
AP Constructions | 85 217.00 | 27 013.00 | 58 204.00 | 85 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 518.00 | 44 792.00 | 19 726.00 | 64 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 453.00 | 33 924.00 | 8 529.00 | 42 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 402.00 | | 44 402.00 | 44 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 539.00 | 123 182.00 | 132 358.00 | 255 539.00 |
BN En cours de production de biens | 3 489 100.00 | | 3 489 100.00 | 3 489 100.00 |
BT Marchandises | 331 765.00 | | 331 765.00 | 331 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 704.00 | | 1 273 704.00 | 1 273 704.00 |
BZ Autres créances | 343 607.00 | | 343 607.00 | 343 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CF Disponibilités | 344 376.00 | | 344 376.00 | 344 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 792 351.00 | | 5 792 351.00 | 5 792 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 047 890.00 | 123 182.00 | 5 924 708.00 | 6 047 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 518 634.00 | 1 190 442.00 | | 1 518 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 272.00 | 328 192.00 | | -524 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 028.00 | 1 633 300.00 | | 1 109 028.00 |
DP Provisions pour risques | 55 852.00 | 158 800.00 | | 55 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 852.00 | 158 800.00 | | 55 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 206.00 | 611 190.00 | | 510 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 1 229.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 359.00 | 617 370.00 | | 574 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 801.00 | 572 493.00 | | 492 801.00 |
EA Autres dettes | | 985.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 181 585.00 | 1 972 277.00 | | 3 181 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 759 828.00 | 3 775 544.00 | | 4 759 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 708.00 | 5 567 644.00 | | 5 924 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 000.00 | 3 265 544.00 | | 400 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 10 295.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 778.00 | | 9 217.00 | 248 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 456.00 | 255 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 456.00 | 192 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 845.00 | | 2 104.00 | 16 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 630.00 | | 7 014.00 | 187 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 303.00 | | 99.00 | 44 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 766.00 | 29 097.00 | 681.00 | 94 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 845.00 | 608.00 | | 16 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 921.00 | 28 489.00 | 681.00 | 77 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 800.00 | | 102 948.00 | 158 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 800.00 | | 102 948.00 | 158 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 359.00 | 574 359.00 | | 574 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 181 585.00 | 3 181 585.00 | | 3 181 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 402.00 | | 44 402.00 | 44 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 704.00 | 1 273 704.00 | | 1 273 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000.00 | 110 000.00 | 400 000.00 | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 917.00 | | | 89 917.00 |
VP Divers | 343 607.00 | 343 607.00 | | 343 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 801.00 | 492 801.00 | | 492 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 164.00 | 1 625 762.00 | 44 402.00 | 1 670 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 828.00 | 4 359 828.00 | 400 000.00 | 4 759 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |