| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 530.00 | 18 561.00 | 1 969.00 | 20 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 585.00 | 45 742.00 | 25 844.00 | 71 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 321.00 | 464 087.00 | 143 234.00 | 607 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 559.00 | 529 408.00 | 453 151.00 | 982 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 106 792.00 | 3 018.00 | 103 774.00 | 106 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 002.00 | 12 436.00 | 51 567.00 | 64 002.00 |
BZ Autres créances | 71 752.00 | | 71 752.00 | 71 752.00 |
CF Disponibilités | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 362.00 | 15 454.00 | 235 908.00 | 251 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 920.00 | 544 861.00 | 689 059.00 | 1 233 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 496.00 | 2 800.00 | | 6 496.00 |
DH Report à nouveau | 107 962.00 | 37 741.00 | | 107 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 139.00 | 73 917.00 | | -87 139.00 |
DK Provisions réglementées | 4 989.00 | 4 389.00 | | 4 989.00 |
DL TOTAL (I) | 292 309.00 | 378 847.00 | | 292 309.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 375.00 | | 46 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 827.00 | 6 594.00 | | 7 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 827.00 | 6 969.00 | | 53 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 521.00 | 88 540.00 | | 110 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 536.00 | 92 606.00 | | 78 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 247.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 151 867.00 | 132 971.00 | | 151 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 924.00 | 315 364.00 | | 342 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 059.00 | 701 181.00 | | 689 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 734 052.00 | | 1 734 052.00 | 1 734 052.00 |
FG Production vendue services | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 786.00 | | 1 750 786.00 | 1 750 786.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 6 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 249.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 484.00 | 270.00 | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 2 518.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 744.00 | 53 422.00 | | 20 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | 2 250.00 | | 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 245.00 | 1 951.00 | | 3 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 292.00 | 57 624.00 | | 24 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 808.00 | -55 105.00 | | -23 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 024.00 | 2 011 921.00 | | 1 801 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 163.00 | 1 938 004.00 | | 1 888 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 139.00 | 73 917.00 | | -87 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 715.00 | | 32 843.00 | 949 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 572.00 | | 1 976.00 | 269 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 849.00 | | 29 600.00 | 656 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 294.00 | | 1 267.00 | 23 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 907.00 | 24 500.00 | | 504 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 572.00 | 7.00 | | 19 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 335.00 | 24 493.00 | | 485 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 389.00 | 1 084.00 | 484.00 | 4 389.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 335.00 | 53 827.00 | 6 969.00 | 8 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 790.00 | 3 018.00 | 4 790.00 | 4 790.00 |
6T Sur comptes clients | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 226.00 | 3 018.00 | 4 790.00 | 17 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 950.00 | 57 929.00 | 12 243.00 | 29 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 521.00 | 110 521.00 | | 110 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
UX Autres créances clients | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VC Groupe et associés | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VI Groupe et associés | 151 626.00 | 151 626.00 | | 151 626.00 |
VP Divers | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 491.00 | 136 929.00 | 24 561.00 | 161 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 924.00 | 342 924.00 | | 342 924.00 |