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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 141.00 | 10 744.00 | 72 396.00 | 83 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 441.00 | 63 044.00 | 472 396.00 | 535 441.00 |
BT Marchandises | 613 259.00 | | 613 259.00 | 613 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BZ Autres créances | 81 818.00 | | 81 818.00 | 81 818.00 |
CF Disponibilités | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 825.00 | | 722 825.00 | 722 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 265.00 | 63 044.00 | 1 195 221.00 | 1 258 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 276 422.00 | -1 034 920.00 | | -1 276 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 492.00 | -241 502.00 | | -456 492.00 |
DL TOTAL (I) | -1 632 914.00 | -1 176 422.00 | | -1 632 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678 385.00 | 2 114 316.00 | | 2 678 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 089.00 | 40 701.00 | | 121 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 389.00 | 14 969.00 | | 27 389.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 828 135.00 | 2 174 986.00 | | 2 828 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 221.00 | 998 564.00 | | 1 195 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 135.00 | 2 174 986.00 | | 2 828 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 956.00 | 5 000.00 | 288 956.00 | 283 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 956.00 | 5 000.00 | 288 956.00 | 283 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 170.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 170.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | -170.00 | | -797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 749.00 | 186 013.00 | | 293 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 241.00 | 427 514.00 | | 750 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 492.00 | -241 502.00 | | -456 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 362.00 | | 68 078.00 | 467 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 062.00 | | 68 078.00 | 15 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 747.00 | 4 297.00 | | 58 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 447.00 | 4 297.00 | | 6 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 089.00 | 121 089.00 | | 121 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
UX Autres créances clients | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VB T. V. A. | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 678 385.00 | 2 678 385.00 | | 2 678 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 135.00 | 2 828 135.00 | | 2 828 135.00 |