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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
AP Constructions | 16 756.00 | 12 928.00 | 3 827.00 | 16 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 739.00 | 175 132.00 | 1 606.00 | 176 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 240.00 | 69 546.00 | 62 694.00 | 132 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 972.00 | 262 745.00 | 77 228.00 | 339 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
BT Marchandises | 872 670.00 | 49 134.00 | 823 536.00 | 872 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 813.00 | | 99 813.00 | 99 813.00 |
BZ Autres créances | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
CF Disponibilités | 300 973.00 | | 300 973.00 | 300 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 374.00 | 49 134.00 | 1 277 240.00 | 1 326 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 346.00 | 311 879.00 | 1 354 468.00 | 1 666 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 801 273.00 | 801 273.00 | | 801 273.00 |
DH Report à nouveau | -110 666.00 | | | -110 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 069.00 | -110 666.00 | | 57 069.00 |
DL TOTAL (I) | 753 177.00 | 696 107.00 | | 753 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 822.00 | 721 275.00 | | 458 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 854.00 | 297 455.00 | | 62 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 378.00 | 21 933.00 | | 23 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 436.00 | 51 309.00 | | 53 436.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 3 391.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 291.00 | 1 095 363.00 | | 601 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 468.00 | 1 791 471.00 | | 1 354 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 573.00 | 1 095 363.00 | | 268 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 257 027.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 082.00 | | 1 890.00 | 338 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 844.00 | | 1 890.00 | 323 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 480.00 | 22 265.00 | | 240 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 342.00 | 22 265.00 | | 235 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 111.00 | 49 134.00 | 88 111.00 | 88 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 111.00 | 49 134.00 | 88 111.00 | 88 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 111.00 | 49 134.00 | 88 111.00 | 88 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 134.00 | 88 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 813.00 | 99 813.00 | | 99 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 822.00 | 126 104.00 | 332 718.00 | 458 822.00 |
VI Groupe et associés | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 431.00 | | | 408 431.00 |
VP Divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 003.00 | 123 903.00 | 100.00 | 124 003.00 |
VW T.V.A. | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 291.00 | 268 573.00 | 332 718.00 | 601 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 111.00 | 5 516.00 | | 10 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 173.00 | 28 570.00 | | 72 173.00 |
ST Autres comptes | 88 898.00 | 80 381.00 | | 88 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 106.00 | 72 091.00 | | 86 106.00 |
YT Sous‐traitance | 201 110.00 | 143 404.00 | | 201 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 769.00 | 1 838.00 | | 4 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 880.00 | 7 354.00 | | 14 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 408.00 | | | 325 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 318.00 | | | 253 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 287.00 | 324 447.00 | | 448 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |