| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 528.00 | 34 028.00 | 2 500.00 | 36 528.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975.00 | 342.00 | 1 632.00 | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 115.00 | 46 997.00 | 16 117.00 | 63 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 209.00 | 81 542.00 | 171 667.00 | 253 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BZ Autres créances | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 230.00 | 81 542.00 | 202 688.00 | 284 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 057.00 | | | 113 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DH Report à nouveau | -73 088.00 | | | -73 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
DL TOTAL (I) | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
EA Autres dettes | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 061.00 | | | 153 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 688.00 | | | 202 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 423.00 | | | 126 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 854.00 | | | 52 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 520.00 | |
FD Production vendue biens | 241 156.00 | | 241 156.00 | 241 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 156.00 | | 241 156.00 | 241 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 895.00 | |
GE Autres charges | | | 12 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 004.00 | | | 248 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 290.00 | | | 240 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 265.00 | 1 944.00 | | 251 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 516.00 | | | 147 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 115.00 | 1 944.00 | | 63 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 744.00 | 5 797.00 | | 75 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 199.00 | 5 797.00 | | 41 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
UX Autres créances clients | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VB T. V. A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 849.00 | 8 211.00 | 25 509.00 | 34 849.00 |
VI Groupe et associés | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VP Divers | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 891.00 | 19 785.00 | 4 105.00 | 23 891.00 |
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 061.00 | 126 423.00 | 25 509.00 | 153 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
ST Autres comptes | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 143.00 | | | 54 143.00 |