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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 021.00 | 101 239.00 | 3 782.00 | 105 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 852.00 | 30 305.00 | 11 548.00 | 41 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 741.00 | | 59 741.00 | 59 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 615.00 | 131 543.00 | 115 071.00 | 246 615.00 |
BT Marchandises | 436 176.00 | | 436 176.00 | 436 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 816.00 | | 434 816.00 | 434 816.00 |
BZ Autres créances | 131 877.00 | | 131 877.00 | 131 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 091.00 | | 1 055 091.00 | 1 055 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 706.00 | 131 543.00 | 1 170 162.00 | 1 301 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 071.00 | | | -439 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 150.00 | | | 98 150.00 |
DL TOTAL (I) | -230 921.00 | | | -230 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 207.00 | | | 1 386 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 521.00 | | | 1 465 521.00 |
ED (V) | -64 438.00 | | | -64 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 162.00 | | | 1 170 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 415.00 | | | 1 460 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 159 544.00 | | 5 159 544.00 | 5 159 544.00 |
FG Production vendue services | -4 144.00 | | -4 144.00 | -4 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 155 400.00 | | 5 155 400.00 | 5 155 400.00 |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 220 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 321.00 | |
GE Autres charges | | | -620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 307 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 372.00 | | | 271 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 372.00 | | | 271 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 016.00 | | | 262 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 428 248.00 | | | 5 428 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 098.00 | | | 5 330 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 150.00 | | | 98 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 009.00 | | 11 843.00 | 236 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638.00 | 59 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 246 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 146 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 392.00 | | 11 082.00 | 136 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 617.00 | | 762.00 | 59 617.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 627.00 | 11 321.00 | 404.00 | 120 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 627.00 | 11 321.00 | 404.00 | 120 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 207.00 | 1 386 207.00 | | 1 386 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 741.00 | | 59 741.00 | 59 741.00 |
UX Autres créances clients | 434 816.00 | 434 816.00 | | 434 816.00 |
VB T. V. A. | 70 755.00 | 70 755.00 | | 70 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
VI Groupe et associés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 529.00 | 567 787.00 | 59 741.00 | 627 529.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 909.00 | 1 460 415.00 | 494.00 | 1 460 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |