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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
072 Créances – Autres | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
084 Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
110 Total général Actif | 269 564.00 | | 269 564.00 | 269 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 698.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 366.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | 93 013.00 | | 72 000.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 000.00 | 93 018.00 | | 72 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 175.00 | 6 011.00 | | 3 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | 3 264.00 | | 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 357.00 | 41 849.00 | | 36 357.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 135.00 | 51 125.00 | | 40 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 865.00 | 41 893.00 | | 31 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 561.00 | 1 449.00 | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 6 493.00 | | 4 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 608.00 | 33 951.00 | | 26 608.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 180.00 | | | 250 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |