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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 003.00 | 22 487.00 | 27 516.00 | 50 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 246.00 | 579 246.00 | | 579 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 245.00 | 901 733.00 | 30 512.00 | 932 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 194 048.00 | | 18 194 048.00 | 18 194 048.00 |
BZ Autres créances | 753 672.00 | 136 661.00 | 617 011.00 | 753 672.00 |
CF Disponibilités | 3 578 437.00 | | 3 578 437.00 | 3 578 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 526 157.00 | 136 661.00 | 22 389 496.00 | 22 526 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 077 026.00 | | 1 077 026.00 | 1 077 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 535 428.00 | 1 038 394.00 | 23 497 034.00 | 24 535 428.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 185.00 | 748 185.00 | | 748 185.00 |
DH Report à nouveau | | -498 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 103 270.00 | -4 694 480.00 | | -1 103 270.00 |
DL TOTAL (I) | -355 085.00 | -4 445 243.00 | | -355 085.00 |
DP Provisions pour risques | 1 077 026.00 | 53 620.00 | | 1 077 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 077 026.00 | 53 620.00 | | 1 077 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 349 902.00 | 20 355 704.00 | | 21 349 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 841.00 | 1 217 665.00 | | 1 042 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 481.00 | 416 461.00 | | 358 481.00 |
EA Autres dettes | 6 314.00 | 36 050.00 | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 757 538.00 | 22 025 880.00 | | 22 757 538.00 |
ED (V) | 17 555.00 | 229 645.00 | | 17 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 497 034.00 | 17 863 902.00 | | 23 497 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 908 524.00 | | 1 908 524.00 | 1 908 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 524.00 | | 1 908 524.00 | 1 908 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 059 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -951 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 012.00 | 5 055 000.00 | | 152 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 012.00 | 5 192 651.00 | | 152 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 012.00 | -5 106 811.00 | | -152 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 405.00 | 7 163 236.00 | | 1 923 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 675.00 | 11 857 716.00 | | 3 026 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 103 270.00 | -4 694 480.00 | | -1 103 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 197.00 | | 35 798.00 | 978 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 750.00 | 882 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 750.00 | 932 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 194.00 | | 35 798.00 | 928 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 321.00 | 16 166.00 | | 6 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 321.00 | 16 166.00 | | 6 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 543 448.00 | 35 798.00 | | 543 448.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 620.00 | 1 077 026.00 | 53 620.00 | 53 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 226.00 | | 3 565.00 | 140 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 674.00 | 35 798.00 | 3 565.00 | 983 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 294.00 | 1 112 824.00 | 57 185.00 | 1 037 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 565.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 059 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 841.00 | 1 042 841.00 | | 1 042 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 579 246.00 | | | 579 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 18 194 048.00 | | | 18 194 048.00 |
VB T. V. A. | 572 777.00 | | | 572 777.00 |
VI Groupe et associés | 21 349 902.00 | 21 349 902.00 | | 21 349 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 923.00 | | | 94 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VP Divers | 120.00 | | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 529 962.00 | 18 947 720.00 | 582 242.00 | 19 529 962.00 |
VW T.V.A. | 313 203.00 | 313 203.00 | | 313 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 757 538.00 | 22 757 538.00 | | 22 757 538.00 |