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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 698.00 | 6 662.00 | 2 036.00 | 8 698.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 880.00 | 65 237.00 | 2 643.00 | 67 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 434.00 | 175 195.00 | 50 239.00 | 225 434.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 699.00 | 247 094.00 | 349 604.00 | 596 699.00 |
BT Marchandises | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
CF Disponibilités | 148 138.00 | | 148 138.00 | 148 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 474.00 | | 220 474.00 | 220 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 173.00 | 247 094.00 | 570 078.00 | 817 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 296 600.00 | 240 087.00 | | 296 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 310.00 | 56 513.00 | | 48 310.00 |
DL TOTAL (I) | 377 910.00 | 329 600.00 | | 377 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 364.00 | 22 140.00 | | 8 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 14 949.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 708.00 | 92 643.00 | | 83 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 512.00 | 211 939.00 | | 99 512.00 |
EA Autres dettes | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 168.00 | 354 170.00 | | 192 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 078.00 | 683 770.00 | | 570 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 870.00 | | 6 828.00 | 589 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 698.00 | | | 292 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 486.00 | | 6 828.00 | 286 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 653.00 | 30 441.00 | | 216 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | 1 733.00 | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 724.00 | 28 708.00 | | 211 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 708.00 | 83 708.00 | | 83 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 047.00 | 78 047.00 | | 78 047.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VB T. V. A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 316.00 | 3 813.00 | 4 503.00 | 8 316.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 236.00 | 34 550.00 | 10 686.00 | 45 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 168.00 | 187 665.00 | 4 503.00 | 192 168.00 |