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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 637.00 | 87 207.00 | 90 430.00 | 177 637.00 |
AH Fonds commercial | 181 750.00 | | 181 750.00 | 181 750.00 |
AN Terrains | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
AP Constructions | 717 500.00 | 203 180.00 | 514 320.00 | 717 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 215.00 | 76 139.00 | 103 076.00 | 179 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 117.00 | 366 526.00 | 1 203 592.00 | 1 570 117.00 |
BP En cours de production de services | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 197.00 | 6 500.00 | 243 697.00 | 250 197.00 |
BZ Autres créances | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
CF Disponibilités | 1 028 016.00 | | 1 028 016.00 | 1 028 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 506.00 | 6 500.00 | 1 401 006.00 | 1 407 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 623.00 | 373 026.00 | 2 604 598.00 | 2 977 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 200.00 | 258 200.00 | | 258 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
DG Autres réserves | 604 547.00 | 604 987.00 | | 604 547.00 |
DH Report à nouveau | 976 509.00 | 976 509.00 | | 976 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 228.00 | 119 560.00 | | 213 228.00 |
DK Provisions réglementées | 3 525.00 | 3 067.00 | | 3 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 729.00 | 2 018 044.00 | | 2 111 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 782.00 | 60 413.00 | | 33 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 427.00 | 314 958.00 | | 380 427.00 |
EA Autres dettes | 78 660.00 | 136 670.00 | | 78 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 869.00 | 512 235.00 | | 492 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 598.00 | 2 530 279.00 | | 2 604 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 869.00 | 512 235.00 | | 492 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 969.00 | | 111 901.00 | 1 543 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 753.00 | 1 570 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 816.00 | 359 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 937.00 | 1 204 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 106.00 | | 33 097.00 | 394 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 506.00 | | 78 645.00 | 1 143 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 357.00 | | 159.00 | 6 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 568.00 | 108 711.00 | 85 753.00 | 343 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 312.00 | 63 711.00 | 67 816.00 | 91 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 256.00 | 45 000.00 | 17 937.00 | 252 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 067.00 | 1 976.00 | 1 518.00 | 3 067.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 3 500.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 3 500.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 067.00 | 5 476.00 | 1 518.00 | 6 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 976.00 | 1 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 641.00 | 171 641.00 | | 171 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 562.00 | 134 562.00 | | 134 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
UX Autres créances clients | 242 397.00 | 242 397.00 | | 242 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 385.00 | 340 869.00 | 6 516.00 | 347 385.00 |
VW T.V.A. | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 869.00 | 492 869.00 | | 492 869.00 |