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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1.00 | 1 248.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 460.00 | 1.00 | 2 513 459.00 | 2 513 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 262.00 | | 121 262.00 | 121 262.00 |
BZ Autres créances | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CF Disponibilités | 140 124.00 | | 140 124.00 | 140 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 618.00 | | 268 618.00 | 268 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 078.00 | 1.00 | 2 782 077.00 | 2 782 078.00 |
CU Autres participations | 2 512 211.00 | | 2 512 211.00 | 2 512 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 282 881.00 | 2 121 483.00 | | 2 282 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 810.00 | 171 398.00 | | 345 810.00 |
DK Provisions réglementées | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 402.00 | 2 414 592.00 | | 2 750 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 269 455.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 61 766.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 398.00 | | 3 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 955.00 | 17 975.00 | | 25 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 674.00 | 352 595.00 | | 31 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 077.00 | 2 767 187.00 | | 2 782 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 674.00 | 213 092.00 | | 31 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 880.00 | | 345 880.00 | 345 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 880.00 | | 345 880.00 | 345 880.00 |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 833.00 | 477 463.00 | | 616 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 023.00 | 306 065.00 | | 271 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 810.00 | 171 398.00 | | 345 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 211.00 | | 1 249.00 | 2 512 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 513 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512 211.00 | | | 2 512 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 121 262.00 | 121 262.00 | | 121 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 284.00 | | | 268 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 493.00 | 128 493.00 | | 128 493.00 |
VW T.V.A. | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |