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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 126.00 | 924 774.00 | 185 352.00 | 1 110 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 607.00 | 49 268.00 | 4 339.00 | 53 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 733.00 | 974 043.00 | 189 691.00 | 1 163 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
BZ Autres créances | 75 517.00 | | 75 517.00 | 75 517.00 |
CF Disponibilités | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 194.00 | | 183 194.00 | 183 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 927.00 | 974 043.00 | 372 884.00 | 1 346 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 619.00 | | | 289 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 168.00 | | | -146 168.00 |
DL TOTAL (I) | 152 251.00 | | | 152 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 581.00 | | | 167 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 633.00 | | | 220 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 884.00 | | | 372 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 633.00 | | | 220 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 733.00 | | | 1 163 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 733.00 | | | 1 163 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 881.00 | 148 162.00 | | 825 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 881.00 | 148 162.00 | | 825 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 424.00 | 48 424.00 | | 48 424.00 |
UX Autres créances clients | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
VB T. V. A. | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 256.00 | 167 256.00 | | 167 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 014.00 | 116 014.00 | | 116 014.00 |
VW T.V.A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 633.00 | 220 633.00 | | 220 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 956.00 | | | 121 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 791.00 | | | 155 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |