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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 307 980.00 | | 307 980.00 | 307 980.00 |
BZ Autres créances | 256 789.00 | | 256 789.00 | 256 789.00 |
CF Disponibilités | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 767.00 | | 286 767.00 | 286 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 747.00 | | 594 747.00 | 594 747.00 |
CU Autres participations | 307 980.00 | | 307 980.00 | 307 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 455 675.00 | 455 675.00 | | 455 675.00 |
DH Report à nouveau | -2 129.00 | -3 268.00 | | -2 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 069.00 | 1 138.00 | | 4 069.00 |
DL TOTAL (I) | 542 295.00 | 538 226.00 | | 542 295.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 979.00 | 17 569.00 | | 17 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 6 130.00 | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 624.00 | 20 135.00 | | 32 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 453.00 | 43 834.00 | | 52 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 747.00 | 582 079.00 | | 594 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 43 834.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 990.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 573.00 | 2 034.00 | | 6 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 573.00 | 2 034.00 | | 6 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 830.00 | 2 034.00 | | 4 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 464.00 | 34 658.00 | | 33 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 395.00 | 33 520.00 | | 29 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 069.00 | 1 138.00 | | 4 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | 307 980.00 | | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 307 980.00 | | 20.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
VC Groupe et associés | 256 464.00 | | 256 464.00 | 256 464.00 |
VI Groupe et associés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 036.00 | 572.00 | 256 464.00 | 257 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |