| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 188 903.00 | 188 903.00 | | 188 903.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 311.00 | 80 841.00 | 2 469.00 | 83 311.00 |
AH Fonds commercial | 5 601 820.00 | | 5 601 820.00 | 5 601 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 381.00 | 135 241.00 | 46 141.00 | 181 381.00 |
BF Prêts | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 050.00 | | 124 050.00 | 124 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 180 340.00 | 404 985.00 | 5 775 355.00 | 6 180 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 394.00 | 59 470.00 | 1 114 925.00 | 1 174 394.00 |
BZ Autres créances | 2 917 352.00 | | 2 917 352.00 | 2 917 352.00 |
CF Disponibilités | 344 153.00 | | 344 153.00 | 344 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 868.00 | 59 470.00 | 4 413 398.00 | 4 472 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 653 208.00 | 464 454.00 | 10 188 754.00 | 10 653 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 701 000.00 | 5 701 000.00 | | 5 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DH Report à nouveau | -622 535.00 | -598 139.00 | | -622 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 507.00 | -24 396.00 | | 61 507.00 |
DL TOTAL (I) | 5 139 994.00 | 5 078 487.00 | | 5 139 994.00 |
DP Provisions pour risques | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 540 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 670.00 | 3 163 241.00 | | 1 601 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979 332.00 | 172 599.00 | | 1 979 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 424.00 | 926 131.00 | | 378 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 423.00 | 983 645.00 | | 679 423.00 |
EA Autres dettes | 177 585.00 | 3 840.00 | | 177 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 725.00 | 447 725.00 | | 210 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 027 160.00 | 6 237 181.00 | | 5 027 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 188 754.00 | 11 337 268.00 | | 10 188 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949 660.00 | 4 473 903.00 | | 3 949 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 641.00 | 1 526 387.00 | | 76 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 070 126.00 | 38 500.00 | 6 108 626.00 | 6 070 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 070 126.00 | 38 500.00 | 6 108 626.00 | 6 070 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 326 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 630 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 078 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 691 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 241.00 | 32 428.00 | | 34 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 443 529.00 | | | 4 443 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450 878.00 | | | 4 450 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 148.00 | | | 324 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 816 721.00 | 485.00 | | 3 816 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 962.00 | 62 973.00 | | 62 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 203 831.00 | 63 458.00 | | 4 203 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 047.00 | -63 458.00 | | 247 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 630.00 | -197 141.00 | | -125 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 082 263.00 | 4 979 787.00 | | 11 082 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 020 756.00 | 5 004 183.00 | | 11 020 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 507.00 | -24 396.00 | | 61 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 026 368.00 | | 1 173 308.00 | 9 026 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 903.00 | | | 188 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 803.00 | 124 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 019 336.00 | 6 180 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 734 255.00 | 5 685 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 277.00 | 181 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 335 388.00 | | 1 083 999.00 | 8 335 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 737.00 | | 12 921.00 | 352 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 341.00 | | 76 388.00 | 149 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 904.00 | 123 735.00 | 143 654.00 | 424 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 941.00 | 62 962.00 | | 125 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 988.00 | 15 062.00 | 29 209.00 | 94 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 975.00 | 45 711.00 | 114 445.00 | 203 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
6T Sur comptes clients | 211 341.00 | 600.00 | 152 472.00 | 211 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 341.00 | 600.00 | 152 472.00 | 211 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 941.00 | 600.00 | 152 472.00 | 232 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 152 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 232.00 | 171 232.00 | | 171 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 424.00 | 378 424.00 | | 378 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 992.00 | 184 992.00 | | 184 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 589.00 | 229 589.00 | | 229 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 585.00 | 177 585.00 | | 177 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 725.00 | 210 725.00 | | 210 725.00 |
UP Prêts | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 050.00 | 124 050.00 | | 124 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 801.00 | | | 1 106 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 594.00 | | | 67 594.00 |
VB T. V. A. | 62 067.00 | | | 62 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 641.00 | 76 641.00 | | 76 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 029.00 | 447 529.00 | 1 002 500.00 | 1 525 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 808 100.00 | 1 808 100.00 | | 1 808 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 825.00 | | | 666 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 840.00 | | | 356 840.00 |
VP Divers | 82 478.00 | | | 82 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415 967.00 | | | 2 415 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253 640.00 | 4 253 640.00 | | 4 253 640.00 |
VW T.V.A. | 248 987.00 | 248 987.00 | | 248 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 027 160.00 | 3 949 660.00 | 1 002 500.00 | 5 027 160.00 |