| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 757.00 | 58 984.00 | 41 773.00 | 100 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953 800.00 | 1 632 214.00 | 321 586.00 | 1 953 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 619.00 | 1 696 407.00 | 412 212.00 | 2 108 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 963.00 | | 412 963.00 | 412 963.00 |
BT Marchandises | 736 129.00 | | 736 129.00 | 736 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 415.00 | | 127 415.00 | 127 415.00 |
BZ Autres créances | 500 529.00 | | 500 529.00 | 500 529.00 |
CF Disponibilités | 12 000 241.00 | | 12 000 241.00 | 12 000 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 624.00 | | 76 624.00 | 76 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 854 518.00 | | 13 854 518.00 | 13 854 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 963 138.00 | 1 696 407.00 | 14 266 730.00 | 15 963 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 048 391.00 | | | 2 048 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 844 792.00 | | | 4 844 792.00 |
DL TOTAL (I) | 8 103 183.00 | | | 8 103 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037 223.00 | | | 3 037 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 357.00 | | | 480 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 443.00 | | | 2 273 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 232.00 | | | 244 232.00 |
EA Autres dettes | 128 289.00 | | | 128 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 163 547.00 | | | 6 163 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 266 730.00 | | | 14 266 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 683 189.00 | | | 5 683 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 161.00 | 24 502 942.00 | 25 503 103.00 | 1 000 161.00 |
FG Production vendue services | 101 354.00 | | 101 354.00 | 101 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 515.00 | 24 502 942.00 | 25 604 457.00 | 1 101 515.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 604 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 677 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 938 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 666 165.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 674 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829 553.00 | | | 1 829 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 612 732.00 | | | 25 612 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 767 940.00 | | | 20 767 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 844 792.00 | | | 4 844 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 240.00 | | 3 380.00 | 2 105 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 054 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 541.00 | | 3 017.00 | 2 051 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 490.00 | | 363.00 | 48 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 630.00 | 174 777.00 | | 1 521 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 422.00 | 174 777.00 | | 1 516 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 443.00 | 2 273 443.00 | | 2 273 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 233.00 | 244 233.00 | | 244 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165 513.00 | 3 165 513.00 | | 3 165 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 741.00 | | 48 741.00 | 48 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127 415.00 | 127 415.00 | | 127 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 529.00 | 500 529.00 | | 500 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 310.00 | 704 569.00 | 48 741.00 | 753 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 683 189.00 | 5 683 189.00 | | 5 683 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |