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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 209.00 | 419 350.00 | 1 859.00 | 421 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 096.00 | 420 303.00 | 302 792.00 | 723 096.00 |
BT Marchandises | 93 099.00 | | 93 099.00 | 93 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BZ Autres créances | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
CF Disponibilités | 175 838.00 | | 175 838.00 | 175 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 346.00 | | 315 346.00 | 315 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 441.00 | 420 303.00 | 618 138.00 | 1 038 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 512.00 | | | -95 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 989.00 | -95 512.00 | | 57 989.00 |
DL TOTAL (I) | 284 477.00 | 226 488.00 | | 284 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 150.00 | 100 173.00 | | 100 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 808.00 | 19 601.00 | | 20 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 272.00 | 195 752.00 | | 161 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 465.00 | 61 659.00 | | 48 465.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 3 590.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 661.00 | 380 774.00 | | 333 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 138.00 | 607 262.00 | | 618 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 234.00 | 380 774.00 | | 250 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 173.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 764.00 | | 2 332.00 | 948 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 000.00 | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 000.00 | 723 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 669.00 | | | 300 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 942.00 | | 1 552.00 | 419 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 153.00 | | 780.00 | 228 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 776.00 | 527.00 | | 419 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 107.00 | 527.00 | | 419 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 272.00 | 161 272.00 | | 161 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 150.00 | 16 723.00 | 83 427.00 | 100 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 341.00 | 46 408.00 | 933.00 | 47 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 661.00 | 250 234.00 | 83 427.00 | 333 661.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |