| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948 952.00 | 1 759 070.00 | 1 189 882.00 | 2 948 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 207.00 | 1 759 070.00 | 1 242 137.00 | 3 001 207.00 |
BT Marchandises | 592 845.00 | | 592 845.00 | 592 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 068 365.00 | 388 821.00 | 2 679 544.00 | 3 068 365.00 |
BZ Autres créances | 1 328 292.00 | | 1 328 292.00 | 1 328 292.00 |
CF Disponibilités | 803 856.00 | | 803 856.00 | 803 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 863.00 | | 89 863.00 | 89 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 883 221.00 | 388 821.00 | 5 494 400.00 | 5 883 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 427.00 | 2 147 890.00 | 6 736 537.00 | 8 884 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 000.00 | 1 535 000.00 | | 1 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 720.00 | 8 018.00 | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 094.00 | 519 702.00 | | 743 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 814.00 | 2 337 720.00 | | 2 180 814.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 562.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 562.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 991.00 | | | 483 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 008.00 | 2 268 452.00 | | 2 634 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 375.00 | 379 713.00 | | 578 375.00 |
EA Autres dettes | 100 041.00 | 245 828.00 | | 100 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 307.00 | 664 131.00 | | 759 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 555 722.00 | 3 558 123.00 | | 4 555 722.00 |
ED (V) | | 838.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 736 537.00 | 5 957 244.00 | | 6 736 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 945.00 | | 1 066 945.00 | 1 066 945.00 |
FG Production vendue services | 11 083 679.00 | | 11 083 679.00 | 11 083 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 150 625.00 | | 12 150 625.00 | 12 150 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 320 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 428 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 198 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 155 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -2 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 402.00 | 2 693.00 | | 4 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 924.00 | 15 751.00 | | 63 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 326.00 | 18 443.00 | | 278 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 390.00 | 13 276.00 | | 86 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 499.00 | | | 300 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 889.00 | 13 276.00 | | 386 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 563.00 | 5 167.00 | | -108 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 428.00 | 231 418.00 | | 320 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 610 197.00 | 7 344 240.00 | | 12 610 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 867 103.00 | 6 824 538.00 | | 11 867 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 094.00 | 519 702.00 | | 743 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 202.00 | | 1 215 968.00 | 1 972 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 963.00 | 3 001 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 963.00 | 2 948 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 947.00 | | 1 215 968.00 | 1 919 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 257.00 | 501 265.00 | 133 452.00 | 1 391 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 257.00 | 501 265.00 | 133 452.00 | 1 391 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
6T Sur comptes clients | 333 017.00 | 155 988.00 | 100 184.00 | 333 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 017.00 | 155 988.00 | 100 184.00 | 333 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 639.00 | 155 988.00 | 102 806.00 | 335 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 008.00 | 2 634 008.00 | | 2 634 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 885.00 | 129 885.00 | | 129 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 938.00 | 137 938.00 | | 137 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 081.00 | 107 081.00 | | 107 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 307.00 | 759 307.00 | | 759 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 603 130.00 | 2 603 130.00 | | 2 603 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 234.00 | 465 234.00 | | 465 234.00 |
VB T. V. A. | 636 531.00 | 636 531.00 | | 636 531.00 |
VC Groupe et associés | 691 147.00 | 691 147.00 | | 691 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 991.00 | 240 699.00 | 243 292.00 | 483 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 863.00 | 89 863.00 | | 89 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 538 775.00 | 4 486 520.00 | 52 255.00 | 4 538 775.00 |
VW T.V.A. | 149 996.00 | 149 996.00 | | 149 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 955.00 | 4 311 663.00 | 243 292.00 | 4 554 955.00 |