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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 112.00 | 6 120.00 | 992.00 | 7 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 241.00 | 12 759.00 | 482.00 | 13 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 808.00 | 20 834.00 | 2 974.00 | 23 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BN En cours de production de biens | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
BZ Autres créances | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CF Disponibilités | 92 430.00 | | 92 430.00 | 92 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 984.00 | | 156 984.00 | 156 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 792.00 | 20 834.00 | 159 958.00 | 180 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 044.00 | -46 619.00 | | 38 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 188.00 | 84 663.00 | | -20 188.00 |
DL TOTAL (I) | 26 656.00 | 46 844.00 | | 26 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 713.00 | 64 780.00 | | 41 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 134.00 | | 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 800.00 | 48 170.00 | | 24 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 289.00 | 53 599.00 | | 36 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 302.00 | 166 683.00 | | 133 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 958.00 | 213 527.00 | | 159 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 623.00 | 124 971.00 | | 112 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 216.00 | | 160 216.00 | 160 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 216.00 | | 160 216.00 | 160 216.00 |
FM Production stockée | | | 35 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 669.00 | 69 555.00 | | 32 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 388.00 | 8 143.00 | | 13 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 203.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 985.00 | 203.00 | | 5 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 985.00 | -203.00 | | -5 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 382.00 | 469 434.00 | | 233 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 570.00 | 384 771.00 | | 253 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 188.00 | 84 663.00 | | -20 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 826.00 | | 993.00 | 56 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 010.00 | 23 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 010.00 | 20 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 371.00 | | 993.00 | 53 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 129.00 | 2 807.00 | 28 101.00 | 46 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 174.00 | 2 807.00 | 28 101.00 | 44 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 713.00 | 21 034.00 | 20 679.00 | 41 713.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VW T.V.A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 519.00 | 83 840.00 | 20 679.00 | 104 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 529.00 | 2 423.00 | | 5 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 033.00 | 6 532.00 | | 8 033.00 |
ST Autres comptes | 28 682.00 | 23 660.00 | | 28 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 801.00 | 10 892.00 | | 7 801.00 |
YT Sous‐traitance | 20 047.00 | 80 689.00 | | 20 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 529.00 | 2 423.00 | | 5 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 947.00 | 81 008.00 | | 34 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 260.00 | 41 202.00 | | 20 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 564.00 | 121 772.00 | | 64 564.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |