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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 676.00 | 19 396.00 | 4 280.00 | 23 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 303.00 | 17 500.00 | 803.00 | 18 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 078.00 | 36 896.00 | 32 183.00 | 69 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BZ Autres créances | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CF Disponibilités | 70 032.00 | | 70 032.00 | 70 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 562.00 | | 86 562.00 | 86 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 640.00 | 36 896.00 | 118 744.00 | 155 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 240.00 | 24 194.00 | | -12 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 108.00 | -36 434.00 | | -9 108.00 |
DL TOTAL (I) | 11 652.00 | 20 760.00 | | 11 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 59.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 044.00 | 11 870.00 | | 15 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 715.00 | 17 246.00 | | 19 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 092.00 | 101 175.00 | | 107 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 744.00 | 121 935.00 | | 118 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 092.00 | 29 175.00 | | 35 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 707.00 | | 308 707.00 | 308 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 707.00 | | 308 707.00 | 308 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 334.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613.00 | 9 124.00 | | 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 898.00 | 10 038.00 | | 16 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 870.00 | | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 822.00 | 276 444.00 | | 310 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 930.00 | 312 878.00 | | 319 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 108.00 | -36 434.00 | | -9 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 704.00 | 3 191.00 | | 33 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 704.00 | 3 191.00 | | 33 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VW T.V.A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 092.00 | 35 092.00 | 72 000.00 | 107 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | 3 745.00 | | 4 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 568.00 | 8 397.00 | | 8 568.00 |
ST Autres comptes | 33 099.00 | 32 514.00 | | 33 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 114.00 | 36 135.00 | | 36 114.00 |
YT Sous‐traitance | 18 780.00 | 10 020.00 | | 18 780.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -125.00 | -256.00 | | -125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | 1 155.00 | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 274.00 | 4 900.00 | | 5 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 741.00 | 56 554.00 | | 61 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295.00 | 26 717.00 | | 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 435.00 | 86 810.00 | | 96 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |