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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 933.00 | 12 482.00 | 716 451.00 | 728 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 208.00 | | 74 208.00 | 74 208.00 |
BZ Autres créances | 88 684.00 | | 88 684.00 | 88 684.00 |
CF Disponibilités | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 393.00 | | 172 393.00 | 172 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 325.00 | 12 482.00 | 888 843.00 | 901 325.00 |
CU Autres participations | 716 451.00 | | 716 451.00 | 716 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
DH Report à nouveau | 145 813.00 | 139 958.00 | | 145 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 164.00 | 5 855.00 | | 3 164.00 |
DK Provisions réglementées | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
DL TOTAL (I) | 239 148.00 | 235 984.00 | | 239 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 475.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 570.00 | 433 715.00 | | 481 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 566.00 | | 2 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 619.00 | 84 273.00 | | 89 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 845.00 | 167 096.00 | | 75 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 695.00 | 688 125.00 | | 649 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 843.00 | 924 110.00 | | 888 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 695.00 | 688 125.00 | | 649 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 160.00 | | 436 160.00 | 436 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 160.00 | | 436 160.00 | 436 160.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 147.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 736.00 | -8 950.00 | | -1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 393.00 | 430 395.00 | | 437 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 230.00 | 424 540.00 | | 434 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 164.00 | 5 855.00 | | 3 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
UX Autres créances clients | 74 208.00 | 4 208.00 | | 74 208.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VC Groupe et associés | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 481 570.00 | 481 570.00 | | 481 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 892.00 | 162 892.00 | | 162 892.00 |
VW T.V.A. | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 695.00 | 649 695.00 | | 649 695.00 |