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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 423.00 | 1 009.00 | 413.00 | 1 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 921.00 | 7 488.00 | 3 433.00 | 10 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 345.00 | 8 497.00 | 3 847.00 | 12 345.00 |
060 Stock marchandises | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
072 Créances – Autres | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
084 Disponibilités | 60 178.00 | | 60 178.00 | 60 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 404.00 | | 75 404.00 | 75 404.00 |
110 Total général Actif | 87 749.00 | 8 497.00 | 79 251.00 | 87 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 492.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 749.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 878.00 | | | 104 878.00 |
230 Autres produits | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 668.00 | | | 124 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 801.00 | | | 801.00 |
242 Autres charges externes. | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 340.00 | | | 110 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 326.00 | | | 8 326.00 |