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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
040 Immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 097.00 | 19 449.00 | 5 648.00 | 25 097.00 |
060 Stock marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 332.00 | | 159 332.00 | 159 332.00 |
072 Créances – Autres | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
084 Disponibilités | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 949.00 | | 217 949.00 | 217 949.00 |
110 Total général Actif | 243 046.00 | 19 449.00 | 223 597.00 | 243 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 625 543.00 | 602 301.00 | | 625 543.00 |
230 Autres produits | 428.00 | 340.00 | | 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 971.00 | 602 641.00 | | 625 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 753.00 | 403 996.00 | | 356 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | 2 680.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 75 261.00 | 71 825.00 | | 75 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 4 970.00 | | 3 350.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 726.00 | 76 461.00 | | 77 726.00 |
252 Charges sociales | 17 287.00 | 16 157.00 | | 17 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 781.00 | | |
262 Autres charges | 87 823.00 | 13 094.00 | | 87 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 600.00 | 589 963.00 | | 618 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 372.00 | 12 678.00 | | 7 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 773.00 | 1 940.00 | | 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 1 950.00 | | 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 795.00 | 8 788.00 | | 5 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |