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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AH Fonds commercial | 180 214.00 | | 180 214.00 | 180 214.00 |
AN Terrains | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 569.00 | 51 976.00 | 7 593.00 | 59 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 970.00 | 161 094.00 | 68 875.00 | 229 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 839.00 | 213 410.00 | 268 430.00 | 481 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BZ Autres créances | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
CF Disponibilités | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 844.00 | | 61 844.00 | 61 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 683.00 | 213 410.00 | 330 274.00 | 543 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 617.00 | 8 189.00 | | 10 617.00 |
DG Autres réserves | 49 433.00 | 49 723.00 | | 49 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 778.00 | 12 138.00 | | 7 778.00 |
DL TOTAL (I) | 111 828.00 | 114 050.00 | | 111 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 188.00 | 128 542.00 | | 103 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 753.00 | 17 893.00 | | 17 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 445.00 | 46 841.00 | | 57 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 061.00 | 72 883.00 | | 40 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 446.00 | 266 159.00 | | 218 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 274.00 | 380 209.00 | | 330 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 905.00 | 168 183.00 | | 150 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 680.00 | 280.00 | | 3 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 321.00 | | | 478 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 054.00 | | | 292 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 277.00 | 28 137.00 | 4.00 | 185 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 938.00 | 28 137.00 | 4.00 | 184 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
UX Autres créances clients | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 508.00 | 31 967.00 | 67 541.00 | 99 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 037.00 | 43 342.00 | 5 695.00 | 49 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 446.00 | 150 905.00 | 67 541.00 | 218 446.00 |