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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 697.00 | 3 174.00 | 97 523.00 | 100 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 842.00 | 1 961.00 | 881.00 | 2 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 339.00 | 5 135.00 | 641 204.00 | 646 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BT Marchandises | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 203 332.00 | | 203 332.00 | 203 332.00 |
CF Disponibilités | 136 425.00 | | 136 425.00 | 136 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 863.00 | | 351 863.00 | 351 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 202.00 | 5 135.00 | 993 067.00 | 998 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DH Report à nouveau | 8 871.00 | 1 759.00 | | 8 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860.00 | 7 112.00 | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 25 451.00 | 24 591.00 | | 25 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 504.00 | 78 269.00 | | 154 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 075.00 | 94 871.00 | | 137 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 037.00 | 949.00 | | 76 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 616.00 | 174 088.00 | | 967 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 067.00 | 198 679.00 | | 993 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 596.00 | 174 088.00 | | 432 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 504.00 | | | 154 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 867.00 | | 78 867.00 | 78 867.00 |
FD Production vendue biens | 109 528.00 | | 109 528.00 | 109 528.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 394.00 | | 188 394.00 | 188 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 3 556.00 | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 744.00 | 29 945.00 | | 213 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 884.00 | 22 832.00 | | 212 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860.00 | 7 112.00 | | 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | | 101 660.00 | 1 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 2 800.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342.00 | 3 793.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342.00 | 3 793.00 | | 1 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 075.00 | 137 075.00 | | 137 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 64 980.00 | 353 641.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 504.00 | 154 504.00 | | 154 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 400.00 | 185 400.00 | | 185 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 022.00 | 213 022.00 | | 213 022.00 |
VW T.V.A. | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 616.00 | 432 596.00 | 353 641.00 | 967 616.00 |