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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 792.00 | 119 348.00 | 115 445.00 | 234 792.00 |
040 Immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 209.00 | 119 986.00 | 118 224.00 | 238 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
060 Stock marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
072 Créances – Autres | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
084 Disponibilités | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
110 Total général Actif | 261 872.00 | 119 986.00 | 141 886.00 | 261 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 825.00 | 7 927.00 | | 4 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 465.00 | 73 912.00 | | 47 465.00 |
230 Autres produits | 3 856.00 | 284.00 | | 3 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 146.00 | 82 123.00 | | 56 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 648.00 | 1 232.00 | | 1 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130.00 | 1 206.00 | | -130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 919.00 | 4 451.00 | | 1 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 172.00 | 1 372.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 33 686.00 | 35 131.00 | | 33 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | 1 542.00 | | 1 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
252 Charges sociales | 2 050.00 | 1 359.00 | | 2 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 228.00 | 25 200.00 | | 23 228.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 032.00 | 71 493.00 | | 70 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 886.00 | 10 630.00 | | -13 886.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 963.00 | 227.00 | | 1 963.00 |
294 Charges financières | 2 449.00 | 3 438.00 | | 2 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33 247.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 371.00 | -25 827.00 | | -14 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 209.00 | | | 238 209.00 |