| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 289.00 | 54 474.00 | 13 815.00 | 68 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 267.00 | 72 437.00 | 89 830.00 | 162 267.00 |
BT Marchandises | 71 445.00 | | 71 445.00 | 71 445.00 |
BZ Autres créances | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CF Disponibilités | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 871.00 | | 82 871.00 | 82 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 136.00 | 72 437.00 | 172 702.00 | 245 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
DH Report à nouveau | 61 414.00 | 66 197.00 | | 61 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 934.00 | -4 783.00 | | 7 934.00 |
DL TOTAL (I) | 129 818.00 | 121 884.00 | | 129 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 494.00 | 6 139.00 | | 5 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 673.00 | 1 023.00 | | 12 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 458.00 | 12 329.00 | | 8 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 602.00 | 13 867.00 | | 9 602.00 |
EA Autres dettes | 6 658.00 | 2 725.00 | | 6 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 884.00 | 36 083.00 | | 42 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 702.00 | 157 967.00 | | 172 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 033.00 | 30 967.00 | | 36 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 139.00 | 14 187.00 | | 6 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 389 080.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 810.00 | 441.00 | | 2 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 810.00 | 441.00 | | 2 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219.00 | 1 232.00 | | 2 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | -791.00 | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 144.00 | 313 652.00 | | 422 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 210.00 | 318 436.00 | | 414 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 934.00 | -4 783.00 | | 7 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 552.00 | | 10 715.00 | 151 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 010.00 | | | 77 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 527.00 | | 10 715.00 | 74 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 582.00 | 1 855.00 | | 70 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 572.00 | 1 855.00 | | 69 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VB T. V. A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VI Groupe et associés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |