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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859.00 | 6 721.00 | 138.00 | 6 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 482.00 | 26 393.00 | 10 088.00 | 36 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 508.00 | 40 957.00 | 15 551.00 | 56 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 462.00 | 1 351.00 | 86 111.00 | 87 462.00 |
BZ Autres créances | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CF Disponibilités | 104 736.00 | | 104 736.00 | 104 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 490.00 | 1 351.00 | 202 139.00 | 203 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 998.00 | 42 308.00 | 217 690.00 | 259 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 168.00 | -69 323.00 | | -69 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 145.00 | 155.00 | | 58 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 773.00 | 1 545.00 | | 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750.00 | -54 622.00 | | 2 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 197.00 | 69 761.00 | | 57 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 1 364.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 702.00 | 26 357.00 | | 25 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 398.00 | 111 683.00 | | 116 398.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 340.00 | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 916.00 | 11 665.00 | | 13 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 940.00 | 221 171.00 | | 214 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 690.00 | 166 548.00 | | 217 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 928.00 | | | 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 905.00 | | 114 905.00 | 114 905.00 |
FG Production vendue services | 728 998.00 | | 728 998.00 | 728 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 904.00 | | 843 904.00 | 843 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 900.00 | 1 708.00 | | 52 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 900.00 | 1 708.00 | | 52 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 738.00 | 1 708.00 | | 50 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 511.00 | 814 889.00 | | 921 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 366.00 | 814 734.00 | | 863 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 145.00 | 155.00 | | 58 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 544.00 | 5 413.00 | | 35 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 702.00 | 5 413.00 | | 27 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 398.00 | 116 398.00 | | 116 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 197.00 | 23 693.00 | 33 504.00 | 57 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 682.00 | 98 682.00 | | 98 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 007.00 | 98 682.00 | 5 325.00 | 104 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 940.00 | 181 436.00 | 33 504.00 | 214 940.00 |