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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 360.00 | | 235 360.00 | 235 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 900.00 | 64 809.00 | 26 091.00 | 90 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 122.00 | 92 974.00 | 22 146.00 | 115 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 169.00 | 157 783.00 | 286 386.00 | 444 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BT Marchandises | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BZ Autres créances | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CF Disponibilités | 216 841.00 | | 216 841.00 | 216 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 764.00 | | 238 764.00 | 238 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 933.00 | 157 783.00 | 525 150.00 | 682 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 787.00 | 241 835.00 | | 246 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 884.00 | 124 953.00 | | 122 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375.00 | 1 275.00 | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 378 846.00 | 376 862.00 | | 378 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 992.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 848.00 | 34.00 | | 17 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 547.00 | 50 556.00 | | 54 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 806.00 | 48 333.00 | | 55 806.00 |
EA Autres dettes | 17 707.00 | 9 807.00 | | 17 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 304.00 | 109 722.00 | | 146 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 150.00 | 486 584.00 | | 525 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 751.00 | | 3 554.00 | 440 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 444 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 206 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 360.00 | | | 235 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 604.00 | | 3 554.00 | 202 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 183.00 | 21 736.00 | 136.00 | 136 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 183.00 | 21 736.00 | 136.00 | 136 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 401.00 | 12 614.00 | 2 787.00 | 15 401.00 |