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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 272.00 | 3 933.00 | 14 339.00 | 18 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 272.00 | 3 933.00 | 14 339.00 | 18 272.00 |
060 Stock marchandises | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
072 Créances – Autres | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
084 Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
110 Total général Actif | 30 137.00 | 3 933.00 | 26 204.00 | 30 137.00 |
134 Report à nouveau | | | 9 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 279.00 | 5 678.00 | | 10 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 554.00 | 45 021.00 | | 75 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 9 504.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 753.00 | 65.00 | | 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 587.00 | 60 267.00 | | 89 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 078.00 | 5 779.00 | | 7 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 505.00 | -3 129.00 | | -5 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 649.00 | 8 235.00 | | 13 649.00 |
242 Autres charges externes. | 24 661.00 | 19 430.00 | | 24 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 127.00 | 18 428.00 | | 49 127.00 |
252 Charges sociales | 1 655.00 | 152.00 | | 1 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 343.00 | 1 591.00 | | 2 343.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 34.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 778.00 | 50 521.00 | | 93 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 191.00 | 9 746.00 | | -4 191.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -136.00 | -71.00 | | -136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 061.00 | 9 809.00 | | -4 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 926.00 | | | 8 926.00 |