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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 967.00 | 25 023.00 | 4 944.00 | 29 967.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 646.00 | 26 523.00 | 5 123.00 | 31 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
072 Créances – Autres | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
084 Disponibilités | 321 948.00 | | 321 948.00 | 321 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 159.00 | | 329 159.00 | 329 159.00 |
110 Total général Actif | 360 805.00 | 26 523.00 | 334 282.00 | 360 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 615.00 | 80 333.00 | | 93 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
230 Autres produits | 1 015.00 | 3 000.00 | | 1 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 319.00 | 83 333.00 | | 114 319.00 |
242 Autres charges externes. | 27 851.00 | 23 273.00 | | 27 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 951.00 | | | -6 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 575.00 | 2 120.00 | | 4 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 219.00 | 40 000.00 | | 41 219.00 |
252 Charges sociales | 31 560.00 | 20 264.00 | | 31 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 480.00 | 5 088.00 | | 4 480.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 109 685.00 | 90 745.00 | | 109 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 634.00 | -7 413.00 | | 4 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 402.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 319.00 | -7 815.00 | | 4 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 251.00 | | | 3 251.00 |