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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 322.00 | 33 441.00 | 881.00 | 34 322.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 288.00 | 10 279.00 | 1 009.00 | 11 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 316.00 | 22 640.00 | 14 675.00 | 37 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 696.00 | 66 360.00 | 57 336.00 | 123 696.00 |
BP En cours de production de services | 97 428.00 | | 97 428.00 | 97 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 866.00 | 18 216.00 | 108 651.00 | 126 866.00 |
BZ Autres créances | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
CF Disponibilités | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 636.00 | 18 216.00 | 269 420.00 | 287 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 331.00 | 84 576.00 | 326 756.00 | 411 331.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 83 824.00 | 58 201.00 | | 83 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 834.00 | 35 673.00 | | 9 834.00 |
DL TOTAL (I) | 130 509.00 | 130 724.00 | | 130 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 428.00 | 87 266.00 | | 82 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 891.00 | 20 516.00 | | 33 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 083.00 | 92 547.00 | | 78 083.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | 372.00 | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 247.00 | 200 700.00 | | 196 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 756.00 | 331 424.00 | | 326 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 341.00 | 77 069.00 | | 58 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 016.00 | | 607 016.00 | 607 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 016.00 | | 607 016.00 | 607 016.00 |
FM Production stockée | | | -6 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 620.00 | 6 348.00 | | 4 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 774.00 | 5 254.00 | | 10 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 662.00 | 5 254.00 | | 11 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 662.00 | -5 254.00 | | -10 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79.00 | 4 264.00 | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 592.00 | 618 089.00 | | 612 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 758.00 | 582 416.00 | | 602 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 834.00 | 35 673.00 | | 9 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 823.00 | 9 380.00 | 19 844.00 | 76 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 587.00 | 1 053.00 | 5 200.00 | 37 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 236.00 | 8 326.00 | 14 644.00 | 39 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 923.00 | | 5 708.00 | 23 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 923.00 | | 5 708.00 | 23 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 923.00 | | 5 708.00 | 23 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 695.00 | | | 77 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 345.00 | 154 731.00 | 22 614.00 | 177 345.00 |