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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 206 305.00 | 195 739.00 | 10 566.00 | 206 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 916.00 | 84 994.00 | 31 922.00 | 116 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 344.00 | 78 398.00 | 26 946.00 | 105 344.00 |
AX Avances et acomptes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 114.00 | 384 028.00 | 338 086.00 | 722 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
BZ Autres créances | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 836.00 | | 350 836.00 | 350 836.00 |
CF Disponibilités | 215 191.00 | | 215 191.00 | 215 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 438.00 | | 692 438.00 | 692 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 552.00 | 384 028.00 | 1 030 524.00 | 1 414 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 324.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 507 218.00 | 628 157.00 | | 507 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 400.00 | 129 737.00 | | 172 400.00 |
DL TOTAL (I) | 771 618.00 | 849 218.00 | | 771 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 707.00 | 27 417.00 | | 19 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 756.00 | 57 447.00 | | 57 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 451.00 | 55 792.00 | | 49 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 754.00 | 70 663.00 | | 110 754.00 |
EA Autres dettes | 21 238.00 | 128.00 | | 21 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 906.00 | 211 447.00 | | 258 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 524.00 | 1 060 665.00 | | 1 030 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 985.00 | | | 246 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 280.00 | | 28 537.00 | 695 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702.00 | 722 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 429 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 896.00 | | | 284 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 752.00 | | 28 442.00 | 402 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 631.00 | | 95.00 | 7 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 931.00 | 20 097.00 | | 363 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 034.00 | 20 097.00 | | 339 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
VB T. V. A. | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 707.00 | 7 786.00 | 11 921.00 | 19 707.00 |
VI Groupe et associés | 75 256.00 | 75 256.00 | | 75 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 590.00 | 84 864.00 | 7 726.00 | 92 590.00 |
VW T.V.A. | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 906.00 | 246 985.00 | 11 921.00 | 258 906.00 |