| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 880.00 | 9 793.00 | 15 087.00 | 24 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 919.00 | | 125 919.00 | 125 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 891.00 | 9 793.00 | 141 098.00 | 150 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
BZ Autres créances | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 338 841.00 | | 338 841.00 | 338 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 688.00 | | 395 688.00 | 395 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 579.00 | 9 793.00 | 536 785.00 | 546 579.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
DH Report à nouveau | 161 636.00 | 132 092.00 | | 161 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 405.00 | 44 544.00 | | 48 405.00 |
DL TOTAL (I) | 407 574.00 | 374 169.00 | | 407 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 608.00 | 92.00 | | 9 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 228.00 | 46 908.00 | | 73 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 177.00 | 64 528.00 | | 46 177.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 211.00 | 111 528.00 | | 129 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 785.00 | 485 697.00 | | 536 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 835.00 | | 224 835.00 | 224 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 835.00 | | 224 835.00 | 224 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 943.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 942.00 | 10 180.00 | | 11 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 069.00 | 267 259.00 | | 225 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 664.00 | 222 716.00 | | 176 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 405.00 | 44 544.00 | | 48 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850.00 | 5 943.00 | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | 5 943.00 | | 3 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 919.00 | | 125 919.00 | 125 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 719.00 | 56 801.00 | 125 919.00 | 182 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 211.00 | 129 211.00 | | 129 211.00 |