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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 513.00 | 3 412.00 | 7 100.00 | 10 513.00 |
AH Fonds commercial | 282 880.00 | | 282 880.00 | 282 880.00 |
AP Constructions | 307 990.00 | 68 443.00 | 239 548.00 | 307 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 948.00 | 63 934.00 | 27 015.00 | 90 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 343.00 | 98 205.00 | 38 138.00 | 136 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 354.00 | 233 993.00 | 596 360.00 | 830 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BT Marchandises | 87 401.00 | | 87 401.00 | 87 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 128.00 | 7 739.00 | 302 390.00 | 310 128.00 |
BZ Autres créances | 107 052.00 | | 107 052.00 | 107 052.00 |
CF Disponibilités | 138 050.00 | | 138 050.00 | 138 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 196.00 | 7 739.00 | 662 458.00 | 670 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 550.00 | 241 732.00 | 1 258 818.00 | 1 500 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 345 261.00 | | | 345 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
DL TOTAL (I) | 420 046.00 | | | 420 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 029.00 | | | 506 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 568.00 | | | 238 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
EA Autres dettes | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 773.00 | | | 838 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 818.00 | | | 1 258 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 999.00 | | | 409 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 446.00 | | 178 208.00 | 652 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 830 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 535 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 886.00 | | 119 507.00 | 173 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 560.00 | | 57 021.00 | 478 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 622.00 | 50 671.00 | 300.00 | 183 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 2 898.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 108.00 | 47 773.00 | 300.00 | 183 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 568.00 | 238 568.00 | | 238 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 290 184.00 | 290 184.00 | | 290 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VB T. V. A. | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 029.00 | 79 749.00 | 283 146.00 | 506 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 197.00 | | | 66 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 897.00 | 428 217.00 | 1 680.00 | 429 897.00 |
VW T.V.A. | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 279.00 | 409 999.00 | 283 146.00 | 836 279.00 |